汤阴县任固镇财税所2017年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一八年八月

 

目　　录

第一部分　　汤阴县任固镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　汤阴县任固镇财税所概况

 

一、 任固镇财税所的主要职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”或“一折通”发放机制。努力建立项目资金论证考评机制、跟踪问效机制和监督报告机制等。

4、管理乡镇政府非税收入。

5、协调国税、地税部门搞好税收征管工作。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、推进国库集中支付制度改革，充分发挥财政资金效益，建立健全财务管理制度。

8、负责乡镇国有资产监督管理工作，对乡镇单位国有资产的购置、登记、处理进行管理。

9、 承办乡镇党委、政府及上级财政交办的其他事项。

二、 任固镇财税所决算单位构成

汤阴县任固镇财税所部门决算包括财税所本级决算

 

第二部分　任固镇财税所2017年度部门决算表

详见附表

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为45.51万元。与2016年相比，财政拨款收入减少2.23万元、下降4.9%，支出减少3.29万元，下降7.23%。主要原因是压缩各项开支。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计45.51万元，其中：财政拨款收入45.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计45.51万元，其中：基本支出43.51万元，占94.54%；项目支出2万元，占5.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为45.51万元。与2016年相比，财政拨款收入2.23万元、下降5.25%，支出减少3.29万元，下降7.55%。主要原因是压缩各项开支。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出45.51万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.29万元，下降7.55%。变动的主要原因是压缩各项开支。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出45.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.51万元，占94.54%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出2万元，占5.46%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的100.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：支出定额标准难以完全符合实际情况。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为45万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因支出定额标准难以完全符合实际情况。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出45.51万元。与2016年相比，减少4.43万元，下降10.43%。变动的主要原因压缩各项开支。其中：人员经费36.5万元，主要包括：基本工资12.65万元、津贴补贴12万元、遗属补助0.63万元，奖金1.45万元、其他工资福利去出（派遣人员工资）9.78万元。公用经费7万元，主要包括：办公费3万元、租赁费2.73万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费0.18万元差旅费0.18万元，取暖费0.91万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因公务接待费、公务用车运行维护费有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算2.73万元，占100%，完成预算的90.22%；公务接待费支出决算0.18万元，占2.5%，完成预算的90.22%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省安阳市汤阴县任固镇财税所因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无 。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、无。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是无。

2．公务用车购置及运行费支出2.73万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出2.73万元。主要用于日常公开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.04万元，下降1.64%，主要原因是2017年我单位严格控制公车运行维护费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市关于严厉节约的各项要求，采取有力措施，从严控制公车运行维护费开支，大大降低了公务用车运行维护费成本。

3．公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元，其他国内公务接待支出0万元。公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。河南省安阳市汤阴县任固镇财税所2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

 在镇党委、政府及财政局的领导下，在镇其他站所大力配合下，财税所绩效预算管理工作正稳步推进，基本达到了绩效预算管理要求。

按照财政局要求，财税所着手做好每项工作。一是补充和完善了基础性工作。建立了财政改革领导小组；召开了全镇各部门绩效改革动员会议；把绩效预算改革内容及改革方向对全镇财务人员进行了培训。二是搞好部门绩效预算编制前期准备工作。

（二）项目绩效自评结果。

各项目资金使用较合理，公众满意度较高，绩效水平较好，在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生、推进依法行政等方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度减少0万元，下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省安阳市汤阴县任固镇财税所共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。